| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 263.00 | 37.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 24 710.00 | 738.00 | 25 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 036.00 | 25 973.00 | 49 063.00 | 75 036.00 |
BT Marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 520.00 | 25 973.00 | 68 547.00 | 94 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 041.00 | 32 759.00 | | 44 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 173.00 | 11 281.00 | | -9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 37 068.00 | 46 241.00 | | 37 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 383.00 | 30 720.00 | | 27 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 1 952.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902.00 | 3 797.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 479.00 | 40 249.00 | | 31 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 547.00 | 86 490.00 | | 68 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891.00 | 10 249.00 | | 10 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 543.00 | 3 137.00 | | 9 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 878.00 | 137 643.00 | | 138 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 051.00 | 126 361.00 | | 148 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 173.00 | 11 281.00 | | -9 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | 6 208.00 | | 6 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 037.00 | | 999.00 | 74 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | 999.00 | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 222.00 | 1 751.00 | | 24 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 1 751.00 | | 24 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 542.00 | 5 954.00 | 20 588.00 | 26 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 479.00 | 10 891.00 | 20 588.00 | 31 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 476.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | 1 821.00 | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 16 594.00 | 17 038.00 | | 16 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 781.00 | 19 863.00 | | 21 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | 13 476.00 | | 7 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | 1 796.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | 4 476.00 | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 803.00 | 11 025.00 | | 11 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 109.00 | 5 055.00 | | 6 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 656.00 | 40 519.00 | | 41 656.00 |