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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 179 662.00 | 2 254 496.00 | 9 925 166.00 | 12 179 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 706.00 | | 297 706.00 | 297 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 477 368.00 | 2 254 496.00 | 10 222 872.00 | 12 477 368.00 |
BZ Autres créances | 4 227 832.00 | | 4 227 832.00 | 4 227 832.00 |
CF Disponibilités | 20 089 006.00 | | 20 089 006.00 | 20 089 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 316 838.00 | | 24 316 838.00 | 24 316 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 794 206.00 | 2 254 496.00 | 34 539 710.00 | 36 794 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240 000.00 | 30 240 000.00 | | 30 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 050 553.00 | -12 329 575.00 | | -13 050 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 304 273.00 | -720 978.00 | | 15 304 273.00 |
DL TOTAL (I) | 32 493 719.00 | 17 189 447.00 | | 32 493 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 467.00 | | | 1 430 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | 250 642.00 | | 176 465.00 |
EA Autres dettes | 439 059.00 | | | 439 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 991.00 | 250 642.00 | | 2 045 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 539 710.00 | 17 440 089.00 | | 34 539 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 991.00 | 250 642.00 | | 2 045 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 373 801.00 | 1 300 471.00 | | 26 373 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 373 801.00 | 1 300 471.00 | | 26 373 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863 670.00 | 1 114 546.00 | | 9 863 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863 670.00 | 1 114 546.00 | | 9 863 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510 130.00 | 185 925.00 | | 16 510 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 467.00 | | | 1 430 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 536 259.00 | 1 637 180.00 | | 27 536 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 231 986.00 | 2 358 158.00 | | 12 231 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 304 273.00 | -720 978.00 | | 15 304 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 548 737.00 | | 1 792 302.00 | 20 548 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 863 670.00 | 12 477 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863 670.00 | 12 477 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 548 737.00 | | 1 792 302.00 | 20 548 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 526.00 | 1 869 526.00 | | 1 869 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 706.00 | | 297 706.00 | 297 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227 832.00 | 4 227 832.00 | | 4 227 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 538.00 | 4 227 832.00 | 297 706.00 | 4 525 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 991.00 | 2 045 991.00 | | 2 045 991.00 |