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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 168.00 | 616.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 3 925.00 | 15 632.00 | 19 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 057.00 | 3 925.00 | 23 132.00 | 27 057.00 |
BT Marchandises | 792 977.00 | 239 197.00 | 553 781.00 | 792 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 163 422.00 | | 163 422.00 | 163 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 754.00 | 239 197.00 | 853 557.00 | 1 092 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 811.00 | 243 122.00 | 876 689.00 | 1 119 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 563 946.00 | 512 882.00 | | 563 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 281.00 | 51 064.00 | | 105 281.00 |
DL TOTAL (I) | 708 827.00 | 603 546.00 | | 708 827.00 |
DP Provisions pour risques | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 62 241.00 | | 3 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 66 036.00 | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | 27 027.00 | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 132.00 | 161 332.00 | | 107 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 689.00 | 825 608.00 | | 876 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 719.00 | 21 400.00 | 3 277 119.00 | 3 255 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 719.00 | 21 400.00 | 3 277 119.00 | 3 255 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 5 933.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 10 646.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 78 338.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -75 038.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 18 461.00 | | 32 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 131.00 | 3 081 265.00 | | 3 279 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 850.00 | 3 030 201.00 | | 3 173 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 281.00 | 51 064.00 | | 105 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 234.00 | 40 506.00 | | 18 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 057.00 | | 2 106.00 | 27 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 557.00 | | 2 106.00 | 19 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 4 503.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 4 503.00 | | 3 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 926.00 | | 60 729.00 | 299 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 42 514.00 | 7 500.00 | 50 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
ST Autres comptes | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
YT Sous‐traitance | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 580.00 | | | 320 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 952.00 | | | 233 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |