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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 771.00 | 177 000.00 | 32 771.00 | 209 771.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 206 029.00 | | 206 029.00 | 206 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 989.00 | 177 000.00 | 249 989.00 | 426 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 067.00 | 385 079.00 | 249 989.00 | 635 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 070.00 | -473 378.00 | | -633 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 222.00 | -159 692.00 | | 164 222.00 |
DL TOTAL (I) | 151 152.00 | -13 070.00 | | 151 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 138 995.00 | | 66 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 37 362.00 | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 128 589.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 152 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 837.00 | 574 742.00 | | 98 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 989.00 | 561 672.00 | | 249 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -923.00 | | -923.00 | -923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -923.00 | | -923.00 | -923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 778.00 | 100 000.00 | | 152 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 778.00 | 100 000.00 | | 352 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 152.00 | 320.00 | | 154 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 626.00 | 99 680.00 | | 198 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 569.00 | 2 220 245.00 | | 374 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 347.00 | 2 379 937.00 | | 210 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 222.00 | -159 692.00 | | 164 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 091.00 | | | 311 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 012.00 | 208 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 785.00 | 208 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 165.00 | 10 421.00 | 75 578.00 | 145 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 290.00 | 10 421.00 | 43 703.00 | 113 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 128 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 062.00 | | 18 062.00 | 195 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 062.00 | 128 070.00 | 18 062.00 | 195 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 062.00 | 128 070.00 | 18 062.00 | 195 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 960.00 | 36 389.00 | 184 571.00 | 220 960.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |