| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 529.00 | | 559 529.00 | 559 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 661.00 | | 7 924 661.00 | 7 924 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 873.00 | | 8 131 873.00 | 8 131 873.00 |
CU Autres participations | 7 365 131.00 | | 7 365 131.00 | 7 365 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 069.00 | 5 705 069.00 | | 5 705 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 466.00 | 617 466.00 | | 617 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
DH Report à nouveau | 60 556.00 | 86 823.00 | | 60 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 251.00 | -26 267.00 | | -7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 070.00 | 6 409 322.00 | | 6 402 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 865.00 | 118 276.00 | | 119 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 3 060.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 18 535.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 1 593 248.00 | 1 577 787.00 | | 1 593 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 802.00 | 1 717 660.00 | | 1 729 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 873.00 | 8 126 982.00 | | 8 131 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 802.00 | 1 717 660.00 | | 1 729 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 500.00 | 360 000.00 | | 118 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 751.00 | 386 267.00 | | 125 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 251.00 | -26 267.00 | | -7 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924 662.00 | | | 7 924 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 924 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 530.00 | | | 559 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365 132.00 | | | 7 365 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 249.00 | 1 590 249.00 | | 1 590 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 803.00 | 1 729 803.00 | | 1 729 803.00 |