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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 881.00 | | 1 025 881.00 | 1 025 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 164 840.00 | -12 913 267.00 | | -13 164 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 990.00 | -251 573.00 | | -261 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | -13 083 330.00 | -12 821 340.00 | | -13 083 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064 261.00 | 13 785 226.00 | | 14 064 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 25 797.00 | | 10 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 23 303.00 | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 109 212.00 | 13 834 327.00 | | 14 109 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 881.00 | 1 012 987.00 | | 1 025 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 950.00 | 13 834 327.00 | | 44 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VI Groupe et associés | 14 064 261.00 | | | 14 064 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 212.00 | 44 950.00 | | 14 109 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 24 161.00 | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 389.00 | 21 584.00 | | 26 389.00 |
ST Autres comptes | 25 694.00 | 24 667.00 | | 25 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 262.00 | 113 873.00 | | 132 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | 7 292.00 | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 254.00 | 31 453.00 | | 11 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 960.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 345.00 | 160 125.00 | | 184 345.00 |