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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 15 102.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 338.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 216 095.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 49 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 381 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 976 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 223 857.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 972.00 | -2 613.00 | | 98 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 406.00 | 101 585.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 265 322.00 | 252 915.00 | | 265 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 690.00 | 231 704.00 | | 227 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 121.00 | 347 335.00 | | 475 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | 97 835.00 | | 173 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | 101 331.00 | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 18 094.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 534.00 | 803 645.00 | | 958 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 857.00 | 1 056 560.00 | | 1 223 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 084 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 084 115.00 | |
FM Production stockée | | | 49 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -53.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 8 079.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 588.00 | 2 845 248.00 | | 3 197 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 181.00 | 2 743 662.00 | | 3 185 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 406.00 | 101 585.00 | | 12 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 107.00 | | 176 261.00 | 680 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 162.00 | 827 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 38 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 142.00 | 766 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 182.00 | | 4 599.00 | 35 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 996.00 | | 152 694.00 | 641 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 733.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 074.00 | 49 955.00 | 29 162.00 | 559 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 639.00 | 2 984.00 | 1 020.00 | 30 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 435.00 | 45 838.00 | 28 142.00 | 528 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 028.00 | 476 028.00 | | 476 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 381 758.00 | 381 758.00 | | 381 758.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 554.00 | 507 110.00 | 5 443.00 | 512 554.00 |
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 534.00 | 951 190.00 | 7 344.00 | 958 534.00 |