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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | -150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 122.00 | 42 404.00 | 10 718.00 | 53 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 17 141.00 | 27 372.00 | 44 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 328.00 | 59 695.00 | 38 633.00 | 98 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 346 059.00 | | 346 059.00 | 346 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 014.00 | 59 695.00 | 415 320.00 | 475 014.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 413.00 | | | 259 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 332 817.00 | | | 332 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 320.00 | | | 415 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
FG Production vendue services | 386 254.00 | | 386 254.00 | 386 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 377.00 | | 505 377.00 | 505 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 998.00 | | | 514 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 994.00 | | | 455 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 850.00 | | 2 478.00 | 95 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | | 2 478.00 | 95 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 183.00 | 11 512.00 | | 48 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 11 512.00 | | 48 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 719.00 | 4 052.00 | 7 667.00 | 11 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 535.00 | 26 037.00 | 498.00 | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 404.00 | 73 737.00 | 7 667.00 | 81 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |