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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | 5 523.00 | 2 507.00 | 8 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 021.00 | 5 523.00 | 5 497.00 | 11 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 319.00 | | 404 319.00 | 404 319.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 463.00 | | 350 463.00 | 350 463.00 |
CF Disponibilités | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 061.00 | | 900 061.00 | 900 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 082.00 | 5 523.00 | 905 559.00 | 911 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 591 076.00 | 571 658.00 | | 591 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 306.00 | 19 419.00 | | -302 306.00 |
DL TOTAL (I) | 294 270.00 | 596 576.00 | | 294 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 202 581.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 225.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 286.00 | 176 347.00 | | 116 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 101.00 | 81 015.00 | | 121 101.00 |
EA Autres dettes | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 288.00 | 461 168.00 | | 611 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 559.00 | 1 057 744.00 | | 905 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741.00 | | 3 280.00 | 7 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 3 280.00 | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751.00 | 772.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 772.00 | | 4 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 404 319.00 | 404 319.00 | | 404 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 276.00 | 440 286.00 | 2 990.00 | 443 276.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 288.00 | 411 288.00 | 200 000.00 | 611 288.00 |