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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 031.00 | 36 099.00 | 12 932.00 | 49 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 908.00 | 23 925.00 | 3 982.00 | 27 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 896.00 | 559 543.00 | 129 353.00 | 688 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 432.00 | 619 567.00 | 161 865.00 | 781 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 624.00 | 10 416.00 | 5 208.00 | 15 624.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 595.00 | 10 416.00 | 35 179.00 | 45 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 027.00 | 629 983.00 | 197 044.00 | 827 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 898.00 | 77 000.00 | | 1 054 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
DH Report à nouveau | -839 238.00 | -402 786.00 | | -839 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 083.00 | -436 452.00 | | -302 083.00 |
DL TOTAL (I) | -43 349.00 | -719 164.00 | | -43 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 981.00 | 323.00 | | 15 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 442.00 | 953 316.00 | | 180 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 45 067.00 | | 39 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 24 496.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 393.00 | 1 023 202.00 | | 240 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 044.00 | 304 038.00 | | 197 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 951.00 | 69 886.00 | | 59 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 981.00 | 323.00 | | 15 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
FG Production vendue services | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 350.00 | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 018.00 | 20 643.00 | | 17 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 130.00 | 7 782.00 | | 8 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 004.00 | 53 342.00 | | 37 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 004.00 | 55 206.00 | | 37 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 640.00 | -55 206.00 | | -36 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 778.00 | 214 771.00 | | 87 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 861.00 | 651 224.00 | | 389 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 083.00 | -436 452.00 | | -302 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 262.00 | | 1 930.00 | 781 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 781 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 716 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 963.00 | | 1 600.00 | 716 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | 330.00 | 15 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 927.00 | 66 399.00 | 1 759.00 | 554 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 732.00 | 3 367.00 | | 32 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 195.00 | 63 032.00 | 1 759.00 | 522 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 416.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 10 416.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 10 416.00 | 3.00 | 3.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 180 442.00 | | 180 442.00 | 180 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 761.00 | 34 164.00 | 15 597.00 | 49 761.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 393.00 | 59 951.00 | 180 442.00 | 240 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | 10 215.00 | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 096.00 | 41 146.00 | | 16 096.00 |
ST Autres comptes | 12 807.00 | 22 031.00 | | 12 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 666.00 | 66 870.00 | | 67 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176.00 | 2 620.00 | | 1 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 105.00 | 68 250.00 | | 21 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 818.00 | 1 923.00 | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 012.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 751.00 | 12 227.00 | | 9 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 463.00 | 39 999.00 | | 16 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 260.00 | 46 751.00 | | 33 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 669.00 | 202 840.00 | | 119 669.00 |