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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 15 371.00 | 1 583.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 917.00 | 21 920.00 | 55 997.00 | 77 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | 8 250.00 | 15 518.00 | 23 768.00 |
CF Disponibilités | 198 038.00 | | 198 038.00 | 198 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 813.00 | 8 250.00 | 311 563.00 | 319 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 730.00 | 30 170.00 | 367 560.00 | 397 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
DL TOTAL (I) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 039.00 | | | 192 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 178.00 | | | 197 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 560.00 | | | 367 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 178.00 | | | 197 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 795.00 | | 122.00 | 77 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | 122.00 | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 688.00 | 1 232.00 | | 20 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 1 232.00 | | 14 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 178.00 | 197 178.00 | | 197 178.00 |