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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 433.00 | | 2 976 433.00 | 2 976 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 146.00 | 410 408.00 | 37 738.00 | 448 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 311.00 | 961 292.00 | 3 561 019.00 | 4 522 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 947.00 | 88 909.00 | 1 138 037.00 | 1 226 947.00 |
BZ Autres créances | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
CF Disponibilités | 422 276.00 | | 422 276.00 | 422 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 316.00 | 88 909.00 | 1 757 406.00 | 1 846 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 628.00 | 1 050 202.00 | 5 318 426.00 | 6 368 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
CU Autres participations | 1 052 339.00 | 550 000.00 | 502 339.00 | 1 052 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 169 100.00 | | | 2 169 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 042.00 | | | 524 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 136.00 | | | 260 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 080.00 | | | 715 080.00 |
DK Provisions réglementées | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 698.00 | | | 3 690 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 386.00 | | | 866 386.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 939.00 | | | 491 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 727.00 | | | 1 627 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 426.00 | | | 5 318 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 727.00 | | | 1 627 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 439.00 | 9 110.00 | 3 741 550.00 | 3 732 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 439.00 | 9 110.00 | 3 741 550.00 | 3 732 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 061.00 | |
GE Autres charges | | | 42 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607 981.00 | | | 1 607 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228 713.00 | | | 1 228 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 601.00 | | | 1 237 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 379.00 | | | 370 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 849.00 | | | 5 437 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 769.00 | | | 4 722 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 080.00 | | | 715 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131 071.00 | | 12 380.00 | 9 131 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255 303.00 | 1 096 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621 139.00 | 4 522 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648 235.00 | 2 977 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 600.00 | 448 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625 552.00 | | | 5 625 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 367.00 | | 12 380.00 | 1 153 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 151.00 | | | 2 352 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 901.00 | 34 466.00 | 703 075.00 | 1 079 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 217.00 | | 113 333.00 | 114 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 684.00 | 34 466.00 | 589 741.00 | 965 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 646.00 | | 453 646.00 | 453 646.00 |
6T Sur comptes clients | 148 622.00 | 45 061.00 | 104 774.00 | 148 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 268.00 | 65 061.00 | 558 420.00 | 1 132 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 729.00 | 65 061.00 | 668 542.00 | 1 264 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 061.00 | 59 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 143.00 | 253 143.00 | | 253 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 939.00 | 491 939.00 | | 491 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 255.00 | 1 120 255.00 | | 1 120 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
VB T. V. A. | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VC Groupe et associés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
VP Divers | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 533.00 | 1 317 348.00 | 151 185.00 | 1 468 533.00 |
VW T.V.A. | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 727.00 | 1 627 727.00 | | 1 627 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
ST Autres comptes | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
YT Sous‐traitance | 651 050.00 | | | 651 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 368.00 | | | 988 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 813.00 | | | 1 112 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |