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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 128 255 601.00 | | 128 255 601.00 | 128 255 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 060 090.00 | 111 066 736.00 | 124 993 354.00 | 236 060 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 060 090.00 | 111 066 736.00 | 124 993 354.00 | 236 060 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 303 797.00 | | 24 303 797.00 | 24 303 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 304 111.00 | | 24 304 111.00 | 24 304 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 619 802.00 | 111 066 736.00 | 277 553 066.00 | 388 619 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 622 680.00 | 217 697 670.00 | | 277 622 680.00 |
DH Report à nouveau | -46 042.00 | -231 935.00 | | -46 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 262.00 | -111 130 182.00 | | -30 262.00 |
DL TOTAL (I) | 277 546 376.00 | 106 335 553.00 | | 277 546 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 741 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 19 735.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690.00 | 18 760 814.00 | | 6 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 553 066.00 | 125 096 366.00 | | 277 553 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 262.00 | 111 130 182.00 | | 30 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 262.00 | -111 130 182.00 | | -30 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 060 090.00 | | | 236 060 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 060 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 060 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 060 090.00 | | | 236 060 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 066 736.00 | | | 111 066 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 066 736.00 | | | 111 066 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |