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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 328 640.00 | | 20 328 640.00 | 20 328 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 114.00 | 58 601.00 | 32 513.00 | 91 114.00 |
AP Constructions | 1 392 523.00 | 656 473.00 | 736 050.00 | 1 392 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 131.00 | 1 444 804.00 | 469 328.00 | 1 914 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 813.00 | 1 666 199.00 | 688 613.00 | 2 354 813.00 |
AX Avances et acomptes | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 179 541.00 | 3 878 927.00 | 30 300 614.00 | 34 179 541.00 |
BT Marchandises | 1 875 275.00 | | 1 875 275.00 | 1 875 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 875.00 | 282 721.00 | 1 255 154.00 | 1 537 875.00 |
BZ Autres créances | 2 736 257.00 | | 2 736 257.00 | 2 736 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 10 438 178.00 | | 10 438 178.00 | 10 438 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 651 106.00 | 282 721.00 | 16 368 385.00 | 16 651 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 830 647.00 | 4 161 648.00 | 46 668 999.00 | 50 830 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 710 353.00 | | 7 710 353.00 | 7 710 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 214 800.00 | 10 698 000.00 | | 20 214 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 963 185.00 | 1 255 973.00 | | 3 963 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | -53 987.00 | -53 987.00 | | -53 987.00 |
DH Report à nouveau | -66 263.00 | -252 119.00 | | -66 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 085.00 | 185 857.00 | | 584 085.00 |
DL TOTAL (I) | 24 642 004.00 | 11 833 907.00 | | 24 642 004.00 |
DP Provisions pour risques | 90 963.00 | 20 000.00 | | 90 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 963.00 | 20 000.00 | | 90 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 047 933.00 | | | 6 047 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 609 849.00 | 3 677 955.00 | | 11 609 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 107.00 | 544 927.00 | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 022.00 | 4 892 549.00 | | 55 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 734.00 | 1 029 338.00 | | 1 186 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 222.00 | 1 462 519.00 | | 2 767 222.00 |
EA Autres dettes | 181 165.00 | 467 236.00 | | 181 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 936 032.00 | 12 116 195.00 | | 21 936 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 668 999.00 | 23 970 103.00 | | 46 668 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 478 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 596 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 075 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 749 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 059 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 609.00 | |
GE Autres charges | | | 259 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 138 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 497.00 | 19 672.00 | | 38 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 923.00 | 306 949.00 | | 462 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 426.00 | -287 277.00 | | -424 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 325.00 | -12 000.00 | | 348 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 856 855.00 | 16 587 382.00 | | 29 856 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 272 769.00 | 16 401 526.00 | | 29 272 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 085.00 | 185 857.00 | | 584 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 654.00 | 1 431 273.00 | | 2 447 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 271.00 | 66 179.00 | | 45 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 382.00 | 1 365 094.00 | | 2 402 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 65 963.00 | 37 559.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 65 963.00 | 37 559.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055 904.00 | 6 055 905.00 | | 6 055 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 734.00 | 1 186 734.00 | | 1 186 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767 223.00 | 2 767 223.00 | | 2 767 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974 943.00 | 5 974 943.00 | | 5 974 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 697 956.00 | 1 182 509.00 | 10 167 579.00 | 11 697 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337 296.00 | 4 337 296.00 | | 4 337 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312 239.00 | 10 312 239.00 | | 10 312 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 936 032.00 | 11 420 586.00 | 10 167 579.00 | 21 936 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |