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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 257.00 | 54 434.00 | 16 823.00 | 71 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 832.00 | 119 748.00 | 92 083.00 | 211 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 090.00 | 174 183.00 | 108 906.00 | 283 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 617.00 | 544.00 | 53 073.00 | 53 617.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 283 325.00 | | 283 325.00 | 283 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 557.00 | 544.00 | 423 012.00 | 423 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 647.00 | 174 727.00 | 531 919.00 | 706 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 123.00 | 127 145.00 | | 144 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 191.00 | 56 977.00 | | 84 191.00 |
DL TOTAL (I) | 283 314.00 | 239 123.00 | | 283 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 086.00 | 101 706.00 | | 92 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 739.00 | 46 739.00 | | 45 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | 4 621.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | 33 397.00 | | 51 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 100 911.00 | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 604.00 | 287 376.00 | | 248 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 919.00 | 526 500.00 | | 531 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 327.00 | 214 153.00 | | 194 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 511.00 | | 35 298.00 | 269 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 283 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 419.00 | 283 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 211.00 | | 35 298.00 | 268 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 153.00 | 42 749.00 | 20 719.00 | 152 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 853.00 | 42 749.00 | 20 419.00 | 151 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 53 617.00 | 53 018.00 | 598.00 | 53 617.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 086.00 | 38 657.00 | 53 428.00 | 92 086.00 |
VI Groupe et associés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 231.00 | 55 632.00 | 598.00 | 56 231.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 756.00 | 194 327.00 | 53 428.00 | 247 756.00 |