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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 038.00 | 352.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 531.00 | 75 872.00 | 507 659.00 | 583 531.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 169.00 | 75 872.00 | 551 297.00 | 627 169.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 507 147.00 | | 507 147.00 | 507 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DH Report à nouveau | -63 232.00 | | | -63 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 709.00 | | | -39 709.00 |
DL TOTAL (I) | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 108.00 | | | 167 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 937.00 | | | 363 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 297.00 | | | 551 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 78 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 336.00 | | | -21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 709.00 | | | -39 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 384.00 | | 507 147.00 | 76 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 532.00 | 5 339.00 | | 70 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 173.00 | 4 882.00 | | 51 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 457.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 856.00 | 42 999.00 | 112 211.00 | 167 856.00 |
VI Groupe et associés | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 937.00 | 239 081.00 | 112 211.00 | 363 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
ST Autres comptes | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 002.00 | | | 98 002.00 |