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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AN Terrains | 25 495 936.00 | | 25 495 936.00 | 25 495 936.00 |
AP Constructions | 49 059 415.00 | 18 171 896.00 | 30 887 519.00 | 49 059 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819 309.00 | 4 731 244.00 | 88 065.00 | 4 819 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 432 651.00 | 22 961 131.00 | 56 471 520.00 | 79 432 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BZ Autres créances | 1 570 562.00 | | 1 570 562.00 | 1 570 562.00 |
CF Disponibilités | 2 709 642.00 | | 2 709 642.00 | 2 709 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 543.00 | | 4 313 543.00 | 4 313 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 746 194.00 | 22 961 131.00 | 60 785 063.00 | 83 746 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 065 000.00 | 13 065 000.00 | | 13 065 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 254 722.00 | -29 007 799.00 | | -30 254 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 406.00 | -1 246 923.00 | | -1 417 406.00 |
DL TOTAL (I) | -18 607 128.00 | -17 189 722.00 | | -18 607 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 716 313.00 | 28 218 877.00 | | 26 716 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608 986.00 | 50 525 728.00 | | 52 608 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 19 725.00 | | 50 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 574.00 | | 3 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 140.00 | 13 032.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 392 191.00 | 78 777 936.00 | | 79 392 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 785 063.00 | 61 588 214.00 | | 60 785 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 370.00 | 258 741.00 | | 71 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 776.00 | 1 505 664.00 | | 1 488 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 406.00 | -1 246 923.00 | | -1 417 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 432 651.00 | | | 79 432 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 432 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 427 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 427 289.00 | | | 79 427 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117 905.00 | 843 226.00 | | 22 117 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112 543.00 | 843 226.00 | | 22 112 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 750.00 | | | 843 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 369 875.00 | 369 875.00 | | 369 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716 313.00 | 2 249 288.00 | 10 300 000.00 | 26 716 313.00 |
VI Groupe et associés | 51 765 236.00 | | | 51 765 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 109.00 | 1 193 109.00 | | 1 193 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 901.00 | 1 603 901.00 | | 1 603 901.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 392 191.00 | 2 316 180.00 | 10 300 000.00 | 79 392 191.00 |