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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 3 344.00 | 1 384.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 595.00 | 108 971.00 | 24 624.00 | 133 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 798.00 | 191 178.00 | 51 620.00 | 242 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 121.00 | 303 493.00 | 77 628.00 | 381 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 024.00 | | 338 024.00 | 338 024.00 |
BZ Autres créances | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CF Disponibilités | 258 908.00 | | 258 908.00 | 258 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 201.00 | | 652 201.00 | 652 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 322.00 | 303 493.00 | 729 829.00 | 1 033 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 418 832.00 | | | 418 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 476 481.00 | | | 476 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 829.00 | | | 729 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 531.00 | | 1 619 531.00 | 1 619 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 531.00 | | 1 619 531.00 | 1 619 531.00 |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 530.00 | | | 1 620 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 381.00 | | | 1 590 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 132.00 | | 32 990.00 | 348 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 918.00 | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 322.00 | | 32 072.00 | 344 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 973.00 | 38 520.00 | | 264 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 399.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 027.00 | 37 122.00 | | 263 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 293.00 | 393 293.00 | | 393 293.00 |
VW T.V.A. | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 347.00 | 253 347.00 | | 253 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 506 982.00 | | | 506 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
YT Sous‐traitance | 269 238.00 | | | 269 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 320.00 | | | 293 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 698.00 | | | 859 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |