| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 974.00 | 221 000.00 | 189 974.00 | 410 974.00 |
BZ Autres créances | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 241.00 | 221 000.00 | 261 241.00 | 482 241.00 |
CU Autres participations | 410 944.00 | 221 000.00 | 189 944.00 | 410 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 223 497.00 | 228 811.00 | | 223 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 665.00 | -5 314.00 | | -224 665.00 |
DK Provisions réglementées | 15 145.00 | 14 092.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 16 178.00 | 239 789.00 | | 16 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 793.00 | 151 799.00 | | 153 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 994.00 | 83 500.00 | | 83 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 876.00 | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 063.00 | 236 175.00 | | 245 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 241.00 | 475 964.00 | | 261 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 968.00 | 101 913.00 | | 141 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 3 029.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 3 029.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -3 029.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864.00 | 719.00 | | 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 529.00 | 6 033.00 | | 225 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 665.00 | -5 314.00 | | -224 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 974.00 | | | 410 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 974.00 | | | 410 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 092.00 | 1 053.00 | | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 092.00 | 222 053.00 | | 14 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 799.00 | 48 704.00 | 103 095.00 | 151 799.00 |
VI Groupe et associés | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 063.00 | 141 968.00 | 103 095.00 | 245 063.00 |