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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 2 990.00 | 233.00 | 2 757.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 11 186.00 | 9 826.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 044.00 | 54 633.00 | 50 412.00 | 105 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 136.00 | 71 141.00 | 62 995.00 | 134 136.00 |
BT Marchandises | 157 825.00 | | 157 825.00 | 157 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 136.00 | 900.00 | 143 236.00 | 144 136.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 327.00 | 900.00 | 510 427.00 | 511 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 463.00 | 72 041.00 | 573 422.00 | 645 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 872.00 | 129 191.00 | | 211 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 506.00 | 82 682.00 | | 60 506.00 |
DL TOTAL (I) | 280 629.00 | 220 122.00 | | 280 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 572.00 | 57 026.00 | | 44 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 9 877.00 | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 420.00 | 94 116.00 | | 80 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 493.00 | 147 288.00 | | 112 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | 45 630.00 | | 51 934.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 343.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 793.00 | 354 280.00 | | 292 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 422.00 | 574 402.00 | | 573 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 321.00 | 260 164.00 | | 185 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 611.00 | | 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 071.00 | | 8 055.00 | 129 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 134 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 129 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 982.00 | | 8 055.00 | 123 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 716.00 | 24 425.00 | | 46 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 365.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 24 060.00 | | 41 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 994.00 | 16 941.00 | 27 053.00 | 43 994.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
VW T.V.A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 374.00 | 185 321.00 | 27 053.00 | 212 374.00 |