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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 285.00 | 6.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 1 883.00 | 2 351.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 963.00 | 28 620.00 | 42 343.00 | 70 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 703.00 | 30 788.00 | 68 915.00 | 99 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 225.00 | 24 483.00 | 612 742.00 | 637 225.00 |
BZ Autres créances | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CF Disponibilités | 577 898.00 | | 577 898.00 | 577 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 542.00 | 24 483.00 | 1 251 059.00 | 1 275 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 245.00 | 55 271.00 | 1 319 973.00 | 1 375 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 243.00 | | | 547 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
DL TOTAL (I) | 691 156.00 | | | 691 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 558.00 | | | 214 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 817.00 | | | 628 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 973.00 | | | 1 319 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 817.00 | | | 628 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 874.00 | | 40 201.00 | 61 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 99 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 75 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | 40 201.00 | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 596.00 | 6 565.00 | 2 373.00 | 26 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 6 420.00 | 2 373.00 | 26 457.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 393.00 | 1 540.00 | 450.00 | 23 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 393.00 | 1 540.00 | 450.00 | 23 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 393.00 | 1 540.00 | 450.00 | 23 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 558.00 | 214 558.00 | | 214 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 610 396.00 | 610 396.00 | | 610 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 544.00 | 696 144.00 | 1 400.00 | 697 544.00 |
VW T.V.A. | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 817.00 | 628 817.00 | | 628 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
YT Sous‐traitance | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
ZE Dividendes | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 086.00 | | | 515 086.00 |