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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 223.00 | 381 223.00 | | 381 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 024.00 | | 534 024.00 | 534 024.00 |
BZ Autres créances | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CF Disponibilités | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 460.00 | | 655 460.00 | 655 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 684.00 | 381 223.00 | 655 460.00 | 1 036 684.00 |
CU Autres participations | 381 223.00 | 381 223.00 | | 381 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 600.00 | 149 600.00 | | 870 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | -870 489.00 | -319 650.00 | | -870 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 059.00 | -550 839.00 | | -5 059.00 |
DL TOTAL (I) | -4 693.00 | -720 634.00 | | -4 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 845.00 | 7 430.00 | | 3 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 845.00 | 7 430.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | 1 152 650.00 | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 540.00 | 366 600.00 | | 339 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 768.00 | 209 875.00 | | 67 768.00 |
EA Autres dettes | | 28 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 308.00 | 1 757 318.00 | | 656 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 460.00 | 1 044 114.00 | | 655 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 329.00 | | 5 364 329.00 | 5 364 329.00 |
FD Production vendue biens | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
FG Production vendue services | 550 429.00 | | 550 429.00 | 550 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 839.00 | | 5 925 839.00 | 5 925 839.00 |
FM Production stockée | | | -5 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 445.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -445.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 675.00 | 7 028 297.00 | | 5 937 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 734.00 | 7 579 136.00 | | 5 942 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 059.00 | -550 839.00 | | -5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 125.00 | | | 393 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 902.00 | 381 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 223.00 | | | 381 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 430.00 | | 3 585.00 | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 223.00 | | | 381 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 653.00 | | 3 585.00 | 388 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 540.00 | 339 540.00 | | 339 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
UX Autres créances clients | 534 024.00 | | | 534 024.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 263.00 | 588 263.00 | | 588 263.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 308.00 | 656 308.00 | | 656 308.00 |