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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 050.00 | 88 357.00 | 75 693.00 | 164 050.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 360.00 | 88 357.00 | 91 003.00 | 179 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 673.00 | 90.00 | 32 583.00 | 32 673.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 517.00 | 90.00 | 98 427.00 | 98 517.00 |
110 Total général Actif | 277 878.00 | 88 447.00 | 189 430.00 | 277 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 954.00 | 259 321.00 | | 368 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 42.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 060.00 | 259 363.00 | | 371 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 522.00 | 28 662.00 | | 42 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
242 Autres charges externes. | 239 926.00 | 142 640.00 | | 239 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 1 109.00 | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 763.00 | 2 679.00 | | 38 763.00 |
252 Charges sociales | 16 074.00 | 1 184.00 | | 16 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 798.00 | 4 094.00 | | 17 798.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 410.00 | 180 373.00 | | 352 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 650.00 | 78 990.00 | | 18 650.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 17 163.00 | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 289.00 | 61 832.00 | | 12 289.00 |