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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 137.00 | 496 655.00 | 45 482.00 | 542 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 497.00 | 504 572.00 | 64 925.00 | 569 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BT Marchandises | 134 779.00 | | 134 779.00 | 134 779.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 615.00 | | 204 615.00 | 204 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 112.00 | 504 572.00 | 269 540.00 | 774 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 793.00 | 56 479.00 | | 8 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759.00 | -47 686.00 | | -9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834.00 | 13 593.00 | | 3 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884.00 | 49 820.00 | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | 59 787.00 | | 56 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 208 161.00 | | 152 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | 40 952.00 | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 707.00 | 358 720.00 | | 265 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 540.00 | 372 313.00 | | 269 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 520.00 | 332 033.00 | | 246 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 680.00 | | 2 517.00 | 579 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 569 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 543 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 788.00 | | 2 517.00 | 553 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 642.00 | 53 956.00 | 12 027.00 | 462 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 192.00 | 53 956.00 | 12 027.00 | 456 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884.00 | 10 698.00 | 19 186.00 | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 706.00 | 246 520.00 | 19 186.00 | 265 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | 8 119.00 | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | 5 818.00 | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 35 386.00 | 42 736.00 | | 35 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 292.00 | 101 258.00 | | 90 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 816.00 | 1 673.00 | | 1 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 504.00 | 5 572.00 | | 5 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 047.00 | 13 691.00 | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 802.00 | 135 781.00 | | 123 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 213.00 | 101 717.00 | | 199 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 412.00 | 151 485.00 | | 134 412.00 |