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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 426.00 | 20 956.00 | 15 470.00 | 36 426.00 |
040 Immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 209.00 | 20 956.00 | 51 253.00 | 72 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
110 Total général Actif | 122 778.00 | 20 956.00 | 101 822.00 | 122 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 832.00 | 49 915.00 | | 98 832.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 834.00 | 49 916.00 | | 98 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 299.00 | 22 951.00 | | 32 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 706.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 648.00 | 20 387.00 | | 39 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | 3 579.00 | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 406.00 | 47 629.00 | | 94 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 428.00 | 2 287.00 | | 4 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 857.00 | 201.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 448.00 | 777.00 | | 3 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |