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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 169.00 | 31 658.00 | 4 510.00 | 36 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 653.00 | 72 248.00 | 20 405.00 | 92 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 366.00 | 110 627.00 | 288 740.00 | 399 366.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 511.00 | 7 512.00 | 21 999.00 | 29 511.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 220 374.00 | | 220 374.00 | 220 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 554.00 | 7 512.00 | 297 041.00 | 304 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 920.00 | 118 139.00 | 585 781.00 | 703 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 287 704.00 | 287 126.00 | | 287 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 580.00 | 577.00 | | -34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 256 423.00 | 291 004.00 | | 256 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 960.00 | 17 892.00 | | 198 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 346.00 | 45 423.00 | | 48 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 464.00 | 29 499.00 | | 27 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 713.00 | 30 737.00 | | 53 713.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 358.00 | 123 551.00 | | 329 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 781.00 | 414 555.00 | | 585 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 977.00 | | 2 389.00 | 396 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 433.00 | | 2 389.00 | 126 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 062.00 | 12 565.00 | | 98 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | 12 565.00 | | 91 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 6 438.00 | 3 204.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | 6 438.00 | 3 204.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | 6 438.00 | 3 204.00 | 4 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 438.00 | 3 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 960.00 | 191 163.00 | 7 797.00 | 198 960.00 |
VI Groupe et associés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 004.00 | 27 165.00 | 12 840.00 | 40 004.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 358.00 | 321 561.00 | 7 797.00 | 329 358.00 |