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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 053.00 | 17 763.00 | 23 290.00 | 41 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 145.00 | | 260 145.00 | 260 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 198.00 | 17 763.00 | 283 435.00 | 301 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 971.00 | 141 028.00 | | 133 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 112.00 | 52 943.00 | | 32 112.00 |
DL TOTAL (I) | 193 583.00 | 221 471.00 | | 193 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 175.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | 15 448.00 | | 11 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 23 561.00 | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | 57 834.00 | | 49 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 851.00 | 97 446.00 | | 89 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 435.00 | 318 917.00 | | 283 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 851.00 | 97 017.00 | | 89 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 604 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 563.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 563.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | 154.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 13 668.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 416.00 | 610 246.00 | | 604 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 304.00 | 557 303.00 | | 572 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 112.00 | 52 943.00 | | 32 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581.00 | 182.00 | | 17 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 031.00 | 182.00 | | 13 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 110.00 | 166 820.00 | 1 290.00 | 168 110.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |