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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | 851.00 | 644.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 660.00 | 851.00 | 99 808.00 | 100 660.00 |
BT Marchandises | 7 741 302.00 | | 7 741 302.00 | 7 741 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
BZ Autres créances | 938 199.00 | | 938 199.00 | 938 199.00 |
CF Disponibilités | 4 112 160.00 | | 4 112 160.00 | 4 112 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 927 936.00 | | 12 927 936.00 | 12 927 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 028 596.00 | 851.00 | 13 027 745.00 | 13 028 596.00 |
CU Autres participations | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076 186.00 | 5 076 186.00 | | 5 076 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 619.00 | 507 619.00 | | 507 619.00 |
DG Autres réserves | 5 534 746.00 | 4 160 150.00 | | 5 534 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 368.00 | 1 374 596.00 | | 924 368.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042 918.00 | 11 118 551.00 | | 12 042 918.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 155.00 | 79 687.00 | | 82 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 57 164.00 | | 48 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | 264 560.00 | | 41 488.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | 444.00 | | 15 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 215.00 | 59 485.00 | | 54 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 827.00 | 1 003 840.00 | | 784 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 027 745.00 | 12 272 390.00 | | 13 027 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 269.00 | 1 231.00 | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 269.00 | 1 231.00 | 1 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 475.00 | 1 074 475.00 | | 1 074 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 058.00 | 1 074 475.00 | | 1 075 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 827.00 | 784 827.00 | | 784 827.00 |