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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 932.00 | 5 412.00 | 5 521.00 | 10 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 771.00 | 112 444.00 | 38 327.00 | 150 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 154.00 | 117 856.00 | 451 298.00 | 569 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BT Marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 320 577.00 | | 320 577.00 | 320 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 001.00 | | 387 001.00 | 387 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 155.00 | 117 856.00 | 838 299.00 | 956 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 686.00 | 387 112.00 | | 419 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 32 574.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 433 257.00 | 430 686.00 | | 433 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 177.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 721.00 | 230 029.00 | | 223 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 87 890.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | 39 309.00 | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 106.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 042.00 | 357 510.00 | | 405 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 299.00 | 788 196.00 | | 838 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 042.00 | 150 481.00 | | 305 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
FG Production vendue services | 347 614.00 | | 347 614.00 | 347 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 625.00 | | 386 625.00 | 386 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 921.00 | 52 084.00 | | 35 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 525.00 | 10 805.00 | | 16 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 998.00 | 558 431.00 | | 404 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 426.00 | 525 857.00 | | 402 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571.00 | 32 574.00 | | 2 571.00 |