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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 160.00 | 11 549.00 | 7 611.00 | 19 160.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 260.00 | 18 649.00 | 165 611.00 | 184 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
110 Total général Actif | 246 287.00 | 18 649.00 | 227 638.00 | 246 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 733.00 | 127 716.00 | | 179 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 513.00 | 36 000.00 | | 17 513.00 |
230 Autres produits | 7 320.00 | 3 460.00 | | 7 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 565.00 | 167 176.00 | | 204 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 450.00 | 35 590.00 | | 58 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 747.00 | 1 968.00 | | -3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 63 788.00 | 52 643.00 | | 63 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 033.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 563.00 | 36 502.00 | | 49 563.00 |
252 Charges sociales | 6 934.00 | 7 033.00 | | 6 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 7 034.00 | | 5 545.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 841.00 | 142 805.00 | | 182 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 725.00 | 24 371.00 | | 21 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 575.00 | 24 371.00 | | 21 575.00 |