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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 045.00 | | 884 045.00 | 884 045.00 |
BZ Autres créances | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 463.00 | | 1 028 463.00 | 1 028 463.00 |
CU Autres participations | 880 594.00 | | 880 594.00 | 880 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 785 816.00 | 695 209.00 | | 785 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 924.00 | 90 606.00 | | 82 924.00 |
DL TOTAL (I) | 870 939.00 | 788 016.00 | | 870 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 549.00 | 104 023.00 | | 87 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 795.00 | 96 295.00 | | 68 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 148.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 524.00 | 201 466.00 | | 157 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 463.00 | 989 481.00 | | 1 028 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -872.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 388.00 | 94 672.00 | | 87 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464.00 | 4 066.00 | | 4 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 924.00 | 90 606.00 | | 82 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 045.00 | | | 884 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 045.00 | | | 884 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 549.00 | 16 909.00 | 70 641.00 | 87 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 362.00 | 142 911.00 | 3 451.00 | 146 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 524.00 | 86 883.00 | 70 641.00 | 157 524.00 |