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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 3 853.00 | 744.00 | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 247.00 | 51 455.00 | 33 793.00 | 85 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 818.00 | 265 716.00 | 120 101.00 | 385 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 767.00 | 321 024.00 | 292 743.00 | 613 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 537.00 | | 950 537.00 | 950 537.00 |
BZ Autres créances | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CF Disponibilités | 1 191 859.00 | | 1 191 859.00 | 1 191 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 723.00 | | 2 453 723.00 | 2 453 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 490.00 | 321 024.00 | 2 746 466.00 | 3 067 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 190.00 | 1 057 300.00 | | 1 409 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 640.00 | 351 890.00 | | 453 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 830.00 | 1 519 190.00 | | 1 972 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 170 313.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | 12 199.00 | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 221.00 | 157 077.00 | | 269 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 407.00 | 356 465.00 | | 329 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 105.00 | 238 030.00 | | 162 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 636.00 | 934 084.00 | | 773 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 466.00 | 2 453 274.00 | | 2 746 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 249.00 | 62 667.00 | 17 893.00 | 276 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 300.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 696.00 | 61 367.00 | 17 893.00 | 273 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 407.00 | 329 407.00 | | 329 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 513.00 | 1 081 513.00 | | 1 081 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 418.00 | 1 081 513.00 | 9 905.00 | 1 091 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 636.00 | 773 636.00 | | 773 636.00 |