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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 084.00 | 1 601.00 | 3 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 685.00 | 2 084.00 | 1 601.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 657.00 | 2 084.00 | 145 572.00 | 147 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 172.00 | -624 350.00 | | -696 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 740.00 | -71 822.00 | | -94 740.00 |
DL TOTAL (I) | -690 912.00 | -596 172.00 | | -690 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 232.00 | 537 762.00 | | 571 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 518.00 | 92 366.00 | | 250 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 889.00 | 11 089.00 | | 10 889.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 160.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 485.00 | 641 377.00 | | 836 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 572.00 | 45 205.00 | | 145 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 641 377.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 571 232.00 | | | 571 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 746.00 | 138 491.00 | | 249 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 486.00 | 210 313.00 | | 344 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 740.00 | -71 822.00 | | -94 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 725.00 | 2 084.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 725.00 | 2 084.00 | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 078.00 | 575 078.00 | | 575 078.00 |
UX Autres créances clients | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 485.00 | 836 485.00 | | 836 485.00 |