| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 282.00 | 22 363.00 | 15 918.00 | 38 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 282.00 | 22 363.00 | 20 918.00 | 43 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
BZ Autres créances | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CF Disponibilités | 322 552.00 | | 322 552.00 | 322 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 284.00 | | 549 284.00 | 549 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 566.00 | 22 363.00 | 570 202.00 | 592 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 932.00 | 169 734.00 | | 210 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 41 198.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 268 555.00 | 251 632.00 | | 268 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 005.00 | 75 000.00 | | 75 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 432.00 | 53 700.00 | | 105 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 812.00 | 110 856.00 | | 95 812.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | 10 683.00 | | 17 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | 12 900.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 647.00 | 263 139.00 | | 301 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 202.00 | 514 771.00 | | 570 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 111.00 | | 6 170.00 | 37 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | | 6 170.00 | 32 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 4 927.00 | 22 363.00 | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 4 927.00 | 22 363.00 | 17 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 732.00 | 226 732.00 | 5 000.00 | 231 732.00 |
VW T.V.A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 647.00 | 301 647.00 | | 301 647.00 |