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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | 15 218.00 | 1 588.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 439.00 | 15 218.00 | 36 220.00 | 51 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 681.00 | 9 196.00 | | -8 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 379.00 | -17 877.00 | | -10 379.00 |
DL TOTAL (I) | -16 861.00 | -6 481.00 | | -16 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 575.00 | 29 894.00 | | 29 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 750.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 14 356.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584.00 | 7 218.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 081.00 | 52 218.00 | | 53 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 220.00 | 45 736.00 | | 36 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 081.00 | 52 218.00 | | 53 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 900.00 | | 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 536.00 | 6 494.00 | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 418.00 | 47 200.00 | | 56 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 798.00 | 65 078.00 | | 66 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 379.00 | -17 877.00 | | -10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 1 595.00 | | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 1 595.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |