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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 638 964.00 | | 67 638 964.00 | 67 638 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 662 445.00 | | 67 662 445.00 | 67 662 445.00 |
CU Autres participations | 67 638 964.00 | | 67 638 964.00 | 67 638 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 986.00 | 380 986.00 | | 380 986.00 |
DH Report à nouveau | -24 177 497.00 | -23 183 984.00 | | -24 177 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 605.00 | -993 512.00 | | -1 022 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 883.00 | 7 203 488.00 | | 6 180 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 437 009.00 | 60 458 225.00 | | 61 437 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 35 943.00 | | 42 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 4 200.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 481 562.00 | 60 498 369.00 | | 61 481 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 662 445.00 | 67 701 858.00 | | 67 662 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 509.00 | 13 448.00 | | -4 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 096.00 | 1 006 961.00 | | 1 018 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 605.00 | -993 512.00 | | -1 022 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 638 964.00 | | | 67 638 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 638 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 638 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 638 964.00 | | | 67 638 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 61 437 009.00 | 61 437 009.00 | | 61 437 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 481 562.00 | 61 481 562.00 | | 61 481 562.00 |