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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 193.00 | 140 948.00 | 76 245.00 | 217 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 914.00 | 157 469.00 | 76 445.00 | 233 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 277.00 | | 673 277.00 | 673 277.00 |
BZ Autres créances | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 307.00 | | 1 065 307.00 | 1 065 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 760.00 | | 2 789 760.00 | 2 789 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 674.00 | 157 469.00 | 2 866 205.00 | 3 023 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 378 462.00 | 389 801.00 | | 378 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 972.00 | 438 661.00 | | 605 972.00 |
DL TOTAL (I) | 991 854.00 | 835 882.00 | | 991 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 738.00 | 2 483.00 | | 17 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 640.00 | 400 280.00 | | 282 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 363.00 | 1 099 887.00 | | 1 560 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 610.00 | 15 984.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 351.00 | 1 518 634.00 | | 1 874 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 205.00 | 2 354 516.00 | | 2 866 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 351.00 | 1 518 634.00 | | 1 874 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 738.00 | 2 483.00 | | 17 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 753.00 | | 87 720.00 | 146 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 233 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 16 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 473.00 | | 87 720.00 | 129 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 553.00 | 11 475.00 | 559.00 | 146 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 473.00 | 11 475.00 | | 129 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | 559.00 | 17 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 640.00 | 282 640.00 | | 282 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 363.00 | 1 560 363.00 | | 1 560 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 452.00 | 974 452.00 | | 974 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 652.00 | 974 452.00 | 200.00 | 974 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 351.00 | 1 874 351.00 | | 1 874 351.00 |