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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 769.00 | 12 483.00 | 97 285.00 | 109 769.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 649.00 | 12 483.00 | 129 165.00 | 141 649.00 |
060 Stock marchandises | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
110 Total général Actif | 171 243.00 | 12 483.00 | 158 760.00 | 171 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 216.00 | | | 162 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 589.00 | | | 164 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 378.00 | | | -22 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 939.00 | | | -14 939.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 602.00 | | | -16 602.00 |