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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 257 731.00 | | 15 257 731.00 | 15 257 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 257 730.00 | | 46 257 730.00 | 46 257 730.00 |
BZ Autres créances | 134 645.00 | | 134 645.00 | 134 645.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 403 838.00 | | 46 403 838.00 | 46 403 838.00 |
CU Autres participations | 30 999 999.00 | | 30 999 999.00 | 30 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 267 586.00 | 21 267 586.00 | | 21 267 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 215 789.00 | 6 215 789.00 | | 6 215 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 621.00 | 116 565.00 | | 192 621.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 403.00 | 1 671 302.00 | | 1 004 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 266.00 | -590 841.00 | | -697 266.00 |
DL TOTAL (I) | 27 983 134.00 | 28 680 401.00 | | 27 983 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 412 673.00 | 23 193 396.00 | | 18 412 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 640.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 420 704.00 | 23 201 781.00 | | 18 420 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 403 838.00 | 51 882 182.00 | | 46 403 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 412 673.00 | | | 18 412 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 2 673.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 673.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 268.00 | 593 515.00 | | 697 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 266.00 | -590 841.00 | | -697 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 328 246.00 | | | 45 328 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -929 483.00 | 46 257 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -929 483.00 | 46 257 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 328 246.00 | | | 45 328 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 257 731.00 | 15 257 731.00 | | 15 257 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 257 731.00 | 15 257 731.00 | | 15 257 731.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 942.00 | 3 154 942.00 | | 3 154 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392 376.00 | 15 392 376.00 | | 15 392 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 420 704.00 | 18 420 704.00 | | 18 420 704.00 |