| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 343.00 | 719.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 284.00 | 3 214.00 | 6 071.00 | 9 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 213.00 | 3 557.00 | 13 656.00 | 17 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 246 384.00 | | 246 384.00 | 246 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 594.00 | | 385 594.00 | 385 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 807.00 | 3 557.00 | 399 250.00 | 402 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 087.00 | 36 049.00 | | 73 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 629.00 | 37 038.00 | | 139 629.00 |
DL TOTAL (I) | 223 716.00 | 84 087.00 | | 223 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 6 708.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 176 080.00 | | 54 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 301.00 | 110 774.00 | | 114 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 534.00 | 293 562.00 | | 175 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 250.00 | 377 650.00 | | 399 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 534.00 | 293 562.00 | | 175 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704.00 | | 10 509.00 | 6 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | 5 696.00 | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 750.00 | 3 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 1 595.00 | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 252.00 | | 1 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VB T. V. A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VW T.V.A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |