| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 16 867.00 | 3 946.00 | 20 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 409.00 | 19 117.00 | 49 292.00 | 68 409.00 |
BT Marchandises | 228 894.00 | | 228 894.00 | 228 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 987.00 | | 249 987.00 | 249 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 396.00 | 19 117.00 | 299 279.00 | 318 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 917.00 | 20 888.00 | | 46 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | 26 029.00 | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 87 441.00 | 50 217.00 | | 87 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 452.00 | 175 167.00 | | 168 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 10 244.00 | | 25 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 110.00 | 6 008.00 | | 18 110.00 |
EA Autres dettes | | 5 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 839.00 | 205 669.00 | | 211 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 279.00 | 255 885.00 | | 299 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 839.00 | 205 669.00 | | 211 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 810.00 | | 340 810.00 | 340 810.00 |
FG Production vendue services | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 950.00 | | 420 950.00 | 420 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 2 000.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 2 000.00 | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 465.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 465.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | 1 535.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 4 458.00 | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 846.00 | 358 048.00 | | 428 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 622.00 | 332 019.00 | | 391 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 224.00 | 26 029.00 | | 37 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 2 785.00 | | 16 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 2 785.00 | | 14 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 986.00 | 10 640.00 | 5 346.00 | 15 986.00 |
VW T.V.A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 839.00 | 211 839.00 | | 211 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | 5 926.00 | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | 4 455.00 | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 42 030.00 | 38 352.00 | | 42 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 126.00 | 20 793.00 | | 20 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | 1 950.00 | | 1 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 661.00 | 2 249.00 | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | 2 448.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | 8 374.00 | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 086.00 | 48 223.00 | | 60 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 646.00 | 35 488.00 | | 37 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 101.00 | 67 799.00 | | 67 101.00 |