| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 1 073.00 | 105.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 264.00 | 77 427.00 | 108 837.00 | 186 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 120.00 | | 553 120.00 | 553 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 562.00 | 78 500.00 | 773 062.00 | 851 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 250.00 | | 576 250.00 | 576 250.00 |
BZ Autres créances | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 308.00 | | 942 308.00 | 942 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 870.00 | 78 500.00 | 1 715 370.00 | 1 793 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 924.00 | | |
DH Report à nouveau | 579 579.00 | 410 332.00 | | 579 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 313.00 | 135 323.00 | | 284 313.00 |
DL TOTAL (I) | 896 892.00 | 612 579.00 | | 896 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 861.00 | 16 924.00 | | 14 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 969.00 | 68 911.00 | | 186 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 771.00 | 474 349.00 | | 564 771.00 |
EA Autres dettes | 40 825.00 | 22 639.00 | | 40 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 912.00 | 149 768.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 478.00 | 732 591.00 | | 818 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 370.00 | 1 345 170.00 | | 1 715 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 456.00 | 732 591.00 | | 807 456.00 |