| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 117.00 | 56 179.00 | 4 938.00 | 61 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 788.00 | 503 099.00 | 3 689.00 | 506 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 851.00 | 601 419.00 | 211 432.00 | 812 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BZ Autres créances | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 272.00 | | 212 272.00 | 212 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 124.00 | 601 419.00 | 423 705.00 | 1 025 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 467.00 | | | -18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | | | 286 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 141.00 | | | 398 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 705.00 | | | 423 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 141.00 | | | 398 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 427.00 | | 803 427.00 | 803 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 427.00 | | 803 427.00 | 803 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 799.00 | | | -28 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 940.00 | | | 845 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 407.00 | | | 864 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 467.00 | | | -18 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 397.00 | | 1 455.00 | 811 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 705.00 | | 1 200.00 | 566 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 255.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 533.00 | 4 886.00 | | 596 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 392.00 | 4 886.00 | | 554 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
VI Groupe et associés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 934.00 | 150 129.00 | 2 805.00 | 152 934.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 141.00 | 398 141.00 | | 398 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
ST Autres comptes | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 745.00 | | | 206 745.00 |