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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 14 413.00 | 2 483.00 | 16 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 13 168.00 | 17 060.00 | 30 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 923.00 | 27 581.00 | 22 343.00 | 49 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 112.00 | | 181 112.00 | 181 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 035.00 | 27 581.00 | 203 454.00 | 231 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | | | 567.00 |
DG Autres réserves | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
DH Report à nouveau | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 965.00 | | 344 965.00 | 344 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 965.00 | | 344 965.00 | 344 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 599.00 | | | 346 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 698.00 | | | 337 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 328.00 | | 50 033.00 | 46 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799.00 | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 437.00 | 49 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 896.00 | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 742.00 | 30 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 633.00 | | 30 338.00 | 26 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 402.00 | 27 581.00 | 20 402.00 | 20 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 14 413.00 | 11 043.00 | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 13 168.00 | 9 359.00 | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 140 528.00 | | | 140 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 215.00 | 162 416.00 | 2 799.00 | 165 215.00 |
VW T.V.A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |