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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 037.00 | 63 557.00 | 6 480.00 | 70 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 6 692.00 | 1 423.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 189.00 | 397 213.00 | 33 976.00 | 431 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 380.00 | 467 463.00 | 55 917.00 | 523 380.00 |
BT Marchandises | 607 717.00 | | 607 717.00 | 607 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 926.00 | 19 837.00 | 397 089.00 | 416 926.00 |
BZ Autres créances | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
CF Disponibilités | 916 819.00 | | 916 819.00 | 916 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 522.00 | 19 837.00 | 2 142 685.00 | 2 162 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 903.00 | 487 300.00 | 2 198 602.00 | 2 685 903.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DG Autres réserves | 838 690.00 | | | 838 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 992.00 | | | 1 559 992.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | | | 295 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
EA Autres dettes | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 610.00 | | | 618 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 602.00 | | | 2 198 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 610.00 | | | 618 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 080.00 | | 23 186.00 | 519 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 886.00 | 523 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 72 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 470.00 | 439 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 824.00 | | 10 825.00 | 61 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 415.00 | | 12 361.00 | 444 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 959.00 | 17 300.00 | 17 796.00 | 467 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 538.00 | 4 344.00 | 325.00 | 59 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 421.00 | 12 955.00 | 17 470.00 | 408 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 699.00 | 303.00 | 165.00 | 19 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 699.00 | 303.00 | 165.00 | 19 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 699.00 | 303.00 | 165.00 | 39 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 121.00 | 393 121.00 | | 393 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VC Groupe et associés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VP Divers | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 986.00 | 637 986.00 | | 637 986.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 610.00 | 618 610.00 | | 618 610.00 |