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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 474.00 | 16 455.00 | 20.00 | 16 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 663.00 | 16 454.00 | 260 208.00 | 276 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 783.00 | | | -33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 101.00 | 220 081.00 | 20.00 | 220 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |