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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 493.00 | 41 243.00 | 20 250.00 | 61 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 366.00 | 12 527.00 | 6 839.00 | 19 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 224.00 | 53 770.00 | 52 454.00 | 106 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
BZ Autres créances | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
CF Disponibilités | 1 281 333.00 | | 1 281 333.00 | 1 281 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 811.00 | | 1 594 811.00 | 1 594 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 035.00 | 53 770.00 | 1 647 265.00 | 1 701 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 710.00 | 82 110.00 | | 82 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402 542.00 | 337 845.00 | | 402 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 173.00 | 431 319.00 | | 422 173.00 |
DL TOTAL (I) | 907 425.00 | 851 273.00 | | 907 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 147.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 555.00 | 405 959.00 | | 579 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 874.00 | 103 622.00 | | 150 874.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | 7 330.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 841.00 | 517 058.00 | | 739 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 265.00 | 1 368 331.00 | | 1 647 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 841.00 | 517 058.00 | | 739 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 147.00 | | 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 733 450.00 | | 8 733 450.00 | 8 733 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 733 450.00 | | 8 733 450.00 | 8 733 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 736.00 | 8 128 810.00 | | 8 739 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 564.00 | 7 697 491.00 | | 8 317 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 173.00 | 431 319.00 | | 422 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 238.00 | | 9 986.00 | 96 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 973.00 | | 3 520.00 | 57 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 6 466.00 | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 507.00 | 14 263.00 | | 39 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 693.00 | 12 550.00 | | 28 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 1 713.00 | | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 555.00 | 579 555.00 | | 579 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 199 855.00 | 199 855.00 | | 199 855.00 |
VB T. V. A. | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 816.00 | 313 479.00 | 3 337.00 | 316 816.00 |
VW T.V.A. | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 841.00 | 739 841.00 | | 739 841.00 |