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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 978.00 | 81 147.00 | 42 831.00 | 123 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 941.00 | 114 397.00 | 57 544.00 | 171 941.00 |
BT Marchandises | 1 432 349.00 | | 1 432 349.00 | 1 432 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 142.00 | 157 641.00 | 1 029 501.00 | 1 187 142.00 |
BZ Autres créances | 494 075.00 | | 494 075.00 | 494 075.00 |
CF Disponibilités | 435 560.00 | | 435 560.00 | 435 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 956.00 | 157 641.00 | 3 456 315.00 | 3 613 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 639.00 | 272 038.00 | 3 518 601.00 | 3 790 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 890.00 | 519 576.00 | | 426 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 477.00 | -92 685.00 | | 189 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 367.00 | 1 196 890.00 | | 1 386 367.00 |
DP Provisions pour risques | 14 742.00 | 10 000.00 | | 14 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 742.00 | 10 000.00 | | 14 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 789.00 | 165 630.00 | | 228 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 339.00 | 1 885 959.00 | | 1 097 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 814.00 | 717 982.00 | | 780 814.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 117 492.00 | 2 790 029.00 | | 2 117 492.00 |
ED (V) | | 11 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 601.00 | 4 008 384.00 | | 3 518 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 782 668.00 | 58 064.00 | 12 840 731.00 | 12 782 668.00 |
FG Production vendue services | 728 583.00 | 30 561.00 | 759 144.00 | 728 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 250.00 | 88 625.00 | 13 599 875.00 | 13 511 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 618 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 090 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 122 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 789.00 | 165 630.00 | | 228 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 789.00 | 165 696.00 | | 228 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 789.00 | -165 696.00 | | -228 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 618 062.00 | 10 792 538.00 | | 13 618 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 428 585.00 | 10 885 223.00 | | 13 428 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 477.00 | -92 685.00 | | 189 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | 1 197.00 | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 681.00 | | 260.00 | 171 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | 260.00 | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 074.00 | 15 323.00 | | 99 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 824.00 | 15 323.00 | | 65 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 742.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 091.00 | 7 550.00 | | 150 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 091.00 | 7 550.00 | | 150 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 091.00 | 12 292.00 | | 160 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 339.00 | 1 097 339.00 | | 1 097 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 143.00 | 346 143.00 | | 346 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 893.00 | 217 893.00 | | 217 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 142.00 | 1 187 142.00 | | 1 187 142.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VI Groupe et associés | 228 789.00 | 228 789.00 | | 228 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 291.00 | 477 291.00 | | 477 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 943.00 | 1 733 231.00 | 14 713.00 | 1 747 943.00 |
VW T.V.A. | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 492.00 | 2 117 492.00 | | 2 117 492.00 |