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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 818.00 | 16 195.00 | 24 623.00 | 40 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 560.00 | 39 872.00 | 19 688.00 | 59 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 778.00 | 39 356.00 | 8 422.00 | 47 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 208.00 | 95 423.00 | 63 785.00 | 159 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 419.00 | | 415 419.00 | 415 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 627.00 | 95 423.00 | 479 204.00 | 574 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 223 600.00 | 163 600.00 | | 223 600.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 3 968.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 574.00 | 56 940.00 | | 55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 302 082.00 | 246 508.00 | | 302 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 566.00 | 24 916.00 | | 35 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | 25 574.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 59 032.00 | | 65 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 473.00 | 68 645.00 | | 56 473.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 4 729.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 121.00 | 182 897.00 | | 177 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 204.00 | 429 404.00 | | 479 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 120.00 | 170 160.00 | | 153 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 490.00 | | 712 490.00 | 712 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 490.00 | | 712 490.00 | 712 490.00 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 476.00 | 18 046.00 | | 13 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 801.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 5 551.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 8 754.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 9 021.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -3 470.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 16 190.00 | | 15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 221.00 | 704 219.00 | | 713 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 647.00 | 647 279.00 | | 657 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 574.00 | 56 940.00 | | 55 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | 7 953.00 | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 708.00 | | 22 500.00 | 136 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 656.00 | | 22 500.00 | 125 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 715.00 | 15 708.00 | | 79 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | 15 708.00 | | 79 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 221 528.00 | | | 221 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 326.00 | 10 739.00 | 18 587.00 | 29 326.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 707.00 | 153 120.00 | 18 587.00 | 171 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 4 429.00 | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | 5 090.00 | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 90 458.00 | 81 749.00 | | 90 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 623.00 | 26 400.00 | | 26 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 142.00 | 12 705.00 | | 9 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 453.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | 5 882.00 | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 498.00 | 139 722.00 | | 142 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 913.00 | 60 679.00 | | 60 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 244.00 | 125 943.00 | | 131 244.00 |