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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 048.00 | 175 500.00 | 46 548.00 | 222 048.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 048.00 | 175 500.00 | 53 548.00 | 229 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
084 Disponibilités | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
110 Total général Actif | 314 316.00 | 175 500.00 | 138 816.00 | 314 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 703 265.00 | 1 953 339.00 | | 1 703 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 703 265.00 | 1 954 339.00 | | 1 703 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259 659.00 | 1 420 244.00 | | 1 259 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -400.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 046.00 | 20 081.00 | | 20 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -600.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 144 698.00 | 169 595.00 | | 144 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 126.00 | 17 418.00 | | 13 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 161.00 | 252 836.00 | | 211 161.00 |
252 Charges sociales | 41 927.00 | 55 716.00 | | 41 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 390.00 | 17 480.00 | | 18 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 707 206.00 | 1 952 371.00 | | 1 707 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 941.00 | 1 969.00 | | -3 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 631.00 | 4 793.00 | | 1 631.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 4.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 452.00 | 6 749.00 | | -2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 484.00 | | | 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |